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期間の終わり: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -363.81 | -251.72 | 397.03 | -3783.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 825.41 | -3607.03 | 1375.93 | 75.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -16.88 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 17.6 | - | 17.6 | -101.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 826.13 | - | 1393.53 | -25.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | -463.65 | 4629.93 | 1842.87 | 1868.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 362.49 | 929.88 | 3236.4 | 1842.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -431.94 | -2140.29 | 1221.66 | 1692.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 79.82 | -275.2 | -27.8 | 986.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 1.32 | -7.81 | 2.2 | 0.168 |
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