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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -69.83 | -52.5 | -63.71 | -62.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -54.5 | -46.57 | -38.99 | -49.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | - | -0.039 | -1.95 | -0.472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 47.44 | -39.92 | 156.57 | -2.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -2.22 | 0.227 | 0.793 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -7.8 | -86.63 | 115.72 | -52.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 73.92 | 160.55 | 44.84 | 97.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 66.12 | 73.92 | 160.55 | 44.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -28.69 | -27.48 | -17.27 | -26.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -4.38 | -59.17 | 35.57 | -21.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -12.02 | -18.3 | -25.54 | -31.17 |
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