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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -136.57 | 4.01 | 28.66 | -105.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -6.7 | 59.66 | 72.58 | 46.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -122.66 | -47.98 | -48 | -62.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 117.17 | -33.07 | -36.72 | 2.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -12.88 | -19 | -7.23 | -7.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 124.69 | 143.68 | 150.91 | 158.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 111.81 | 124.69 | 143.68 | 150.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -26.05 | 67.04 | 50.82 | 1.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -138.86 | 31.9 | 2866.21 | -81.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.479 | 1.99 | 1.87 | 1.22 |
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