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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -21.81 | 63.42 | 70.24 | 103.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 72.78 | 106.09 | 157.57 | -132.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -5.09 | -6.25 | -5.98 | -7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -459.53 | -30.09 | -26.51 | -28.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 20.91 | -3.3 | 4.91 | -0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -384.61 | 61.82 | 129.44 | -166.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 955.19 | 893.37 | 763.93 | 930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 570.58 | 955.19 | 893.37 | 763.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 250.06 | 207.2 | 314.11 | 183.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 20.68 | -34.03 | 71.21 | -72.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 7.99 | 19.15 | 28.18 | -18.78 |
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