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CRMT キャッシュフロー計算書

 
アメリカズ・カーマートのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2024
31/01
2023
31/10
2023
31/07
2023
30/04
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン -8.54 -27.46 4.19 2.09
営業CF 12.96 -30.73 -45.4 -12.39
減価償却/減耗償却 1.71 1.7 1.69 1.6
減価償却 - - - -
繰延税 -4.72 -11.03 -3.22 1.98
現金支出の伴わない費用 95.64 131.23 103.61 112.51
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 0.329 1.16 0.135 0.738
利息支払い額 11.68 15.16 15.31 10.85
運転資本の変動 -77.06 -137.68 -156.17 -129.86
投資CF -7.74 -0.738 -0.85 -2.54
設備投資 -2.72 -0.77 -1.38 -0.031
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -5.03 0.032 0.529 -2.51
財務CF -5.12 33.76 70.42 17.49
キャッシュ・フロー項目を融資する -1.81 -0.01 -4.56 -0.272
配当金支払い合計 - - - -
株式の発行(退職) -0.193 0.065 0.01 0.064
債券の発行(退職) -3.12 33.71 74.96 17.7
外国為替の影響 - - - -
現金の純増減額 0.096 2.29 24.17 2.56
期首現預金残高 4.14 2.02 -17.85 7.23
期末現預金残高 4.24 4.31 6.31 9.8
フリーキャッシュフロー 22.18 -16.55 -78 -30.79
フリーキャッシュフローの伸び 234.03 78.79 -153.32 56.95
フリーキャッシュフロー利回り 2.63 -7.36 -6.15 -2.42
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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