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期間の終わり: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -184.67 | -97.77 | -25.51 | 247.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -108.84 | -425.27 | -134.56 | -423.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -0.003 | -0.179 | -0.114 | -0.109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 18.74 | 17.68 | 43.29 | -44.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -15.19 | -72.81 | -8.56 | -14.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -10.84 | 10.35 | -63.32 | -111.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 72.65 | 62.3 | 125.62 | 237.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 61.81 | 72.65 | 62.3 | 125.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -47.86 | -112.04 | -148.4 | -465.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 57.28 | 24.5 | 68.1 | -315.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -4.44 | -27.78 | -10.25 | -36.03 |
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