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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -16.21 | 664.03 | -1.34 | -11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 68.65 | 119.09 | 93.77 | 88.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -43.07 | -41.58 | -37.15 | -191.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -42.26 | -73.25 | -41.79 | -83.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -16.68 | 4.26 | 14.83 | -186.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 108.08 | 102.37 | 91.52 | 276.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 91.4 | 106.63 | 106.35 | 90.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -188.46 | 34.56 | -41.42 | 313.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -645.32 | 183.44 | -113.21 | 199.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 0.393 | 1.49 | 0.72 | 1.02 |
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