| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 12,665 | 13,658 | 12,456 | 14,357 | 21,294 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +37.29% | +7.84% | -8.8% | +15.26% | +48.32% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 9,993 | 9,171 | 10,900 | 13,291 | 13,633 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,387 | 3,776 | 3,841 | 4,088 | 5,174 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -863 | -1,895 | -789 | -191 | -1,349 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 148 | 2,606 | -1,496 | -2,831 | 3,836 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,464 | -6,741 | -3,094 | -10,561 | -47,899 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +14.98% | -23.37% | +54.1% | -241.34% | -353.55% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,217 | -1,415 | -1,420 | -1,712 | -2,367 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 181 | 133 | 84 | 6 | 220 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,903 | -6,238 | -2,121 | -8,583 | -53,566 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 84 | 1,170 | 699 | 37 | 8,114 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -609 | -391 | -336 | -309 | -300 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7,301 | -4,558 | -7,813 | -4,699 | 24,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -167.63% | +37.57% | -71.41% | +39.86% | +626.2% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,615 | 5,806 | 290 | 4,792 | 35,376 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | 282 | 2,795 | 2,247 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,615 | 5,806 | 8 | 1,997 | 33,129 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7,988 | -6,049 | -3,715 | -4,708 | -5,202 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,926 | -1,522 | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,062 | -4,527 | -3,715 | -4,708 | -5,202 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -21 | -22 | -54 | -61 | -79 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,888 | -4,276 | -4,331 | -4,665 | -5,332 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -19 | -17 | -3 | -57 | -37 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4 | -45 | 20 | -5 | -71 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | -1 |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -96 | 2,314 | 1,569 | -908 | -1,951 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 538 | 442 | 2,756 | 4,325 | 3,417 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 442 | 2,756 | 4,325 | 3,417 | 1,466 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,232.5 | 10,950.25 | 8,264.5 | 7,941.75 | 15,858.5 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +39.76% | +33.01% | -24.53% | -3.91% | +99.69% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4.45% | 5.27% | 3.52% | 4.98% | 5.79% |
|