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タイプ:  株式
市場:  フランス
ISIN:  FR0000074148 
  • 出来高: 5,854
  • 売値/買値: 0.00 / 0.00
  • 日中安値/高値: 54.50 - 55.30
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ASY キャッシュフロー計算書

 
Assystem SAのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 40.9 40.9 10.1 10.1
営業CF 27.35 27.35 -9.5 -9.5
減価償却/減耗償却 3.1 3.1 3.95 3.95
減価償却 0.65 0.65 - -
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 -31.35 -31.35 -3.8 -3.8
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 2.2 2.2 1.8 1.8
利息支払い額 - - - -
運転資本の変動 14.05 14.05 -19.75 -19.75
投資CF 2.35 2.35 -4.3 -4.3
設備投資 -0.4 -0.4 -1.7 -1.7
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 2.75 2.75 -2.6 -2.6
財務CF -21.9 -21.9 10.7 10.7
キャッシュ・フロー項目を融資する -2.05 -2.05 -0.85 -0.85
配当金支払い合計 -7.4 -7.4 - -
株式の発行(退職) - - - -
債券の発行(退職) -12.45 -12.45 11.55 11.55
外国為替の影響 0.85 0.85 - -
現金の純増減額 6.6 6.6 -2.65 -2.65
期首現預金残高 29.8 29.8 25.95 25.95
期末現預金残高 36.4 36.4 23.3 23.3
フリーキャッシュフロー 9.12 34.72 6.66 -11.44
フリーキャッシュフローの伸び -73.74 421.6 158.16 -268.6
フリーキャッシュフロー利回り 3.61 4.5 -1.59 -1.75
* EUR百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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