| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 221,998 | 306,843 | 257,444 | 327,767 | 172,475 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -14.16% | +38.22% | -16.1% | +27.32% | -47.38% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 245,350 | 145,324 | 156,886 | 132,361 | 24,969 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 66,396 | 72,652 | 79,684 | 105,738 | 157,840 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -35,556 | 73,204 | 31,557 | 15,688 | 41,368 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -54,192 | 15,663 | -10,683 | 73,980 | -51,702 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -389,793 | -81,894 | -62,413 | -84,500 | -845,802 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -833.48% | +78.99% | +23.79% | -35.39% | -900.95% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -41,267 | -31,384 | -30,739 | -36,441 | -38,056 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,924 | 6,831 | 441 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -320,764 | -14,916 | -670 | - | -784,974 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -34,686 | -42,425 | -31,445 | -48,059 | -22,772 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 181,055 | -229,479 | -216,298 | -195,623 | 614,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +177.48% | -226.75% | +5.74% | +9.56% | +413.9% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 326,000 | 80,000 | - | 50,000 | 796,612 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | 324,337 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 326,000 | 80,000 | - | 50,000 | 472,275 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -206,000 | -60,000 | -65,000 | -25,379 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | -15,000 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -206,000 | -60,000 | -50,000 | -25,379 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -52,899 | -9,163 | -50,717 | -60,556 | -10,735 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -73,539 | -76,157 | -85,236 | -100,355 | -116,653 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -18,507 | -18,159 | -20,345 | -19,712 | -29,785 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,942 | 12,267 | 11,125 | 13,210 | 18,113 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1 | - | -1 | - | 1 |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,317 | 7,737 | -10,143 | 60,854 | -41,153 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 311,074 | 318,391 | 326,129 | 315,986 | 376,840 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 318,391 | 326,128 | 315,986 | 376,840 | 335,687 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 110,525.88 | 155,050.75 | 174,912.75 | 202,241.88 | 134,671.38 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -51.9% | +40.28% | +12.81% | +15.62% | -33.41% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 504.00% | 800.03% | 712.31% | 926.79% | 523.82% |
|