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NAFG キャッシュフロー計算書

上級者向けキャッシュ・フロー計算書
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2015
30/09
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30/09
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30/09
2023
30/09
2024
30/09
営業活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa458.94812.08295.01572.71537.47
営業キャッシュフロー成長率成長率
当期純利益
減価償却と償却合計
繰延資産の償却費合計
その他の非現金項目合計
正味営業資産の変動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+68.93%+76.95%-63.67%+94.13%-6.15%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa265.17612.8714.67140.93416.1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa167.62185.83191.92202.01201.57
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa115.33206.92-30.3165.4350.76
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-89.18-193.46-581.2964.34-130.95
投資活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-555.63-232.06-208.46-609.7-725.82
投資活動によるキャッシュフロー成長率
資本支出
固定資産売却額
現金による買収
事業売却
その他の投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-167.29%+58.24%+10.17%-192.48%-19.05%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-229.96-252.44-347.05-624.99-846.67
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.331.850.490.332.38
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-12.3366.48-96.53
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-326.016.2271.6114.9621.94
財務活動によるキャッシュ・フロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa136.5-95.95-347.17-174.5217.21
財務活動によるキャッシュ・フロー成長率
総債務発行高
発行済み短期債務合計
発行済み長期債務合計
総債務返済高
短期債務返済額合計
長期債務返済額合計
普通株式の発行
普通株式の買戻し
優先株式の発行
優先株式の買戻し
普通株式と優先株式の支払配当金
支払済特別配当
その他の財務活動
外国為替レート調整
その他のキャッシュフロー調整額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+234.12%-170.29%-261.82%+49.73%+109.86%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa411.1226.2840.1849.18193.71
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa411.1226.2840.1849.18193.71
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-162.95-30.52-302.51-123.17-84.99
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-162.95-30.52-302.51-123.17-84.99
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-39.29-18.94---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-56.2-56.76-69.85-78.59-61.12
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-16.19-16-14.99-21.94-30.4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0.210.151.38-0.8-0.23
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--0-0--
現金の純増減額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa39.6484.22-259.24-212.31-171.37
期首現預金残高
期末現預金残高
レバレッジフリーキャッシュフロー
レバレッジフリーキャッシュフロー成長
フリーキャッシュフロー利回り
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa441.46458.21965.29706.05493.74
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa481.06942.44706.05493.74322.37
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-65.65277.54-136.03-248.77-495.74
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-167.98%+522.77%-149.01%-82.88%-99.28%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa8.83%19.60%-2.21%-1.71%-10.75%
* EUR百万ドル(一株あたりの項目を除く)