| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,172 | 2,944 | 4,635 | 3,195 | 3,202 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +0.32% | -7.19% | +57.44% | -31.07% | +0.22% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,256 | 494 | 1,982 | 2,490 | 292 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,339 | 1,519 | 1,580 | 1,732 | 1,909 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 692 | 1,090 | 628 | 791 | 2,040 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -115 | -159 | 445 | -1,818 | -1,039 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,059 | -1,403 | -1,650 | -1,675 | -1,520 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,256 | -1,326 | -2,128 | -2,547 | -551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -0.13% | +41.22% | -60.48% | -19.69% | +78.37% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 617 | 2,255 | 2,394 | 862 | 4,262 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 399 | 144 | - | 570 | 314 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 218 | 2,111 | 2,394 | 292 | 3,948 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,166 | -2,225 | -2,877 | -1,288 | -2,147 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | -410 | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,166 | -2,225 | -2,467 | -1,288 | -2,147 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -706 | -507 | -706 | -908 | -1,110 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,001 | -849 | -939 | -1,213 | -1,556 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1 | -3 | 9 | 38 | 4 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | -1 | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -142 | 212 | 865 | -989 | 1,135 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,393 | 4,251 | 4,464 | 5,329 | 4,340 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,251 | 4,463 | 5,329 | 4,340 | 5,475 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,132.88 | 1,277.63 | 2,183 | 302.25 | -89 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +274.73% | +12.78% | +70.86% | -86.15% | -129.45% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8.95% | 7.99% | 15.35% | 7.62% | 8.25% |
|