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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -87.3 | 77.51 | 117.05 | 71.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 270.12 | 29.4 | -5.4 | 139.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 55.11 | -140.52 | -16.34 | -126.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -12.68 | -7.46 | -155.22 | -2.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 74.12 | -68.01 | 68.01 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 312.11 | -118.34 | -143.01 | -8.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 1179.02 | 1294.85 | 1438.52 | 1434.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 1491.13 | 1176.51 | 1295.5 | 1426.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 536.05 | -113.36 | -97.78 | 2.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 572.88 | -15.93 | -4228.22 | -99.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 2.23 | -0.101 | -0.917 | 0.783 |
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ありがとうございます!
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