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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 275.63 | 275.63 | 506.74 | 270.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 198 | 198 | 713.48 | -515.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -918.52 | -918.52 | -168.9 | -110.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 466.39 | 466.39 | -88.04 | 116.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 0.801 | 0.801 | 11.04 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -255.47 | -255.47 | 464.74 | -512.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 5447.19 | 5447.19 | 5242.98 | 5724.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 5191.72 | 5191.72 | 5707.72 | 5212.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -109.62 | 81.91 | 698.27 | -788.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -233.83 | -88.27 | 188.51 | -169.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.734 | -0.565 | 1.46 | -1.75 |
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ありがとうございます!
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