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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -423.97 | 32.35 | -304.16 | -467.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -993 | 6.9 | 1036.35 | -622.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -118.11 | -101.03 | -40.38 | -101.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 693.09 | 135.23 | -338.35 | 353.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -0 | - | -0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -418.02 | 41.1 | 657.61 | -370.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 2112.86 | 2077.86 | 1440.05 | 1836.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 1694.84 | 2118.96 | 2097.67 | 1465.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 708.87 | -282.08 | 807.28 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 351.3 | -119.21 | -36.7 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -21.18 | -1.48 | 15.56 | -11.36 |
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