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期間の終わり: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 126.72 | -18.83 | 15.73 | 23.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -137.81 | 66.04 | 35.97 | -51.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -40.68 | -15.75 | -14.86 | -24.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 250.65 | -76.51 | 21.46 | 110.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 24.64 | -59.99 | -4.98 | -17.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 1.08 | 47.16 | 47.93 | 70.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 274.94 | 227.78 | 179.85 | 109.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 276.03 | 274.94 | 227.78 | 179.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -77.98 | -88.3 | 22.74 | -106.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 11.69 | -488.37 | 121.37 | 24.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -6.36 | 3.26 | 0.701 | -1.81 |
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