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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 114341 | 28120 | 25050 | 69957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 72445 | -41879 | -40697 | -308300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 31535 | -42242 | -1668 | -44730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 149640 | -236036 | 880620 | 248496 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 8538 | -28299 | -14517 | 64569 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 241337 | -314932 | 842385 | -99946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 624127 | 939059 | 96674 | 196620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 865464 | 624127 | 939059 | 96674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -12873421.88 | 711294 | 576439.62 | -397056.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -1909.86 | 23.39 | 245.18 | -132.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 2.94 | -8.16 | -5.37 | -29.6 |
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