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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -5.16 | 168.72 | 243.9 | 136.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -400.86 | 134.38 | 432.12 | -14.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -40.3 | -18.76 | -22.65 | -77.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 191.94 | -357.63 | 202.72 | 34.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 17.81 | -4.42 | 4.42 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -249.58 | -240.33 | 617.58 | -57.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 1175.7 | 1415.46 | 862.1 | 883.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 926.12 | 1175.13 | 1479.69 | 825.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 130.64 | -373.62 | 800.5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 134.97 | -146.67 | 234.77 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -2.94 | 0.712 | 2.53 | -0.554 |
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