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Bavarian Nordic A/S ADR (BVNRY)

OTC Markets
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BVNRY キャッシュフロー計算書

上級者向けキャッシュ・フロー計算書
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期間の終わり:
2014
31/12
2015
31/12
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31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
営業活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-275.91571.91-358.5220.051,119.21
営業キャッシュフロー成長率成長率
当期純利益
減価償却と償却合計
繰延資産の償却費合計
その他の非現金項目合計
正味営業資産の変動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+4.37%+307.28%-162.68%+161.38%+408.61%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-346.78277.52-464.78-347.381,475.19
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa46.76331.33368.75384.16541.09
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa10.289.6113.6813.9112.03
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa71.36116.15193.2318.15641.86
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-57.54-162.69-469.36-148.79-1,550.96
投資活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-809.94-1,911.53-2,876.95-877.41-945.56
投資活動によるキャッシュフロー成長率
資本支出
固定資産売却額
現金による買収
事業売却
その他の投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4,839.54%-136.01%-50.5%+69.5%-7.77%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-360.1-222.87-483.13-361.24-142.53
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----1,831.57
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-449.84-1,688.66-2,393.82-516.161,028.53
財務活動によるキャッシュ・フロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,114.671,334.873,536.08635.82735.83
財務活動によるキャッシュ・フロー成長率
総債務発行高
発行済み短期債務合計
発行済み長期債務合計
総債務返済高
短期債務返済額合計
長期債務返済額合計
普通株式の発行
普通株式の買戻し
優先株式の発行
優先株式の買戻し
普通株式と優先株式の支払配当金
支払済特別配当
その他の財務活動
外国為替レート調整
その他のキャッシュフロー調整額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+353.4%+19.76%+164.9%-82.02%+15.73%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,372.95-6601,003.66240
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,372.95-6601,003.66240
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-261.81-1,393.4-21.68-396.32-1,139.82
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-261.81-1,393.4-21.68-396.32-1,139.82
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa10.322,842.552,963.7837.921,687.43
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4.58-11.1-8.58-9.33-8.99
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.22-103.18-57.44-0.11-42.8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.07-7.315.75.12-7.65
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
現金の純増減額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa30.89-12.06306.33-16.41901.83
期首現預金残高
期末現預金残高
レバレッジフリーキャッシュフロー
レバレッジフリーキャッシュフロー成長
フリーキャッシュフロー利回り
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa266.66297.55285.49591.82575.41
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa297.55285.49591.82575.411,477.23
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,358.49-363.05-1,067.97-1,454.5688.43
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-517.05%+84.61%-194.17%-36.19%+147.33%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,094.60%-23.20%-166.95%-162.51%21.14%
* DKK百万ドル(一株あたりの項目を除く)