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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -91.2 | -50.16 | -116.54 | -37.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -79.89 | - | -127.12 | -182.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -22.97 | - | -40.95 | -670.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 92.11 | 135.14 | 33.2 | 139.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | 13.09 | -18.7 | 18.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -10.23 | - | -136.65 | -709.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 613.56 | - | 783.3 | 1501.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 603.33 | - | 646.65 | 792.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -50.84 | -104.85 | -153.92 | -111.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 51.51 | 31.88 | -38.63 | 25.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -1.28 | - | -1.6 | -1.96 |
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