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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 89.14 | -110.92 | -133.71 | -132.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -101.51 | -78.93 | -104.48 | -130.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 77.13 | 78.77 | -9.59 | 32.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 66.96 | 15.53 | 98.4 | 5.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 42.44 | 15.86 | -16.21 | -93.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 70.89 | 55.43 | 72.18 | 168.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 113.33 | 71.29 | 55.97 | 75.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -75.76 | -50.07 | -66.68 | -84.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -51.31 | 24.91 | 21.16 | -60.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -1.76 | -1.49 | -3.63 | -3.48 |
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