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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 84.42 | -4.1 | 107.71 | 389.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 76.05 | 50.26 | 62.57 | 180.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -69.7 | -50.75 | -43.39 | -48.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -189.67 | -48.57 | -92.9 | 107.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -183.32 | -49.05 | -73.72 | 239.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 307.94 | 215.5 | 240.95 | -68.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 124.62 | 166.44 | 167.23 | 170.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -195.59 | -159.19 | 84.64 | 230.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -22.86 | -288.08 | -63.2 | 15.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 0.195 | -0.014 | 0.527 | 7.4 |
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