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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 130.3 | 142.4 | 439.3 | 325.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 0.5 | 347.7 | 465.5 | 1516.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 4.9 | -173.8 | -188.5 | -425.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -518.3 | -233.6 | -472.8 | -459.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -27 | -141 | 145 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -537.5 | -223.8 | -41.4 | 804.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 5997.7 | 6221.6 | 6263 | 5458.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 5460.2 | 5997.8 | 6221.6 | 6263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -189.28 | -103.31 | 397.04 | 1475.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -83.21 | -126.02 | -73.09 | 505.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -2.85 | 1.05 | 1.94 | 10.61 |
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