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タイプ:  株式
市場:  アメリカ
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BV キャッシュフロー計算書

 
ブライトビュー・ホールディングスのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 33.7 -16.4 16.4 16.8
営業CF 83.3 26.2 40.6 34.3
減価償却/減耗償却 34.8 25.6 24.3 26.4
減価償却 8.7 10.1 10.8 10.8
繰延税 -0.5 -6.7 1.5 -5.8
現金支出の伴わない費用 -42 -2.6 2.5 -5.4
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 4.3 -0.2 8.6 3.4
利息支払い額 17.3 18 19.2 25.7
運転資本の変動 56.2 8.8 -14.2 -15.2
投資CF 40.9 -8.6 1.6 -11.2
設備投資 -12.6 -10.1 -13.4 -15.2
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 53.5 1.5 15 4
財務CF -11.4 -20.1 15.2 -24.5
キャッシュ・フロー項目を融資する -3.8 -1.3 489.6 -9
配当金支払い合計 - - - -
株式の発行(退職) 0.4 -2.3 -0.7 0.2
債券の発行(退職) -8 -16.5 -473.7 -15.7
外国為替の影響 - - - -
現金の純増減額 112.8 -2.5 57.4 -1.4
期首現預金残高 64.5 67 9.6 11
期末現預金残高 177.3 64.5 67 9.6
フリーキャッシュフロー 92.04 41.64 -2.56 21.18
フリーキャッシュフローの伸び 121.04 1724.88 -112.1 -74.32
フリーキャッシュフロー利回り 6.29 2.03 3.76 2.84
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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