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期間の終わり: | 2024 30/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 01/07 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 68 | 60.9 | 112.5 | 134.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -153.4 | 283.3 | 198.2 | 267.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -55.4 | -69 | -140.2 | -75.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 294.1 | -84.1 | -198.9 | -103.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | 3.5 | -2.4 | -0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 80.6 | 136.9 | -146.5 | 89.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 467.8 | 330.9 | 477.4 | 387.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 548.4 | 467.8 | 330.9 | 477.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -186.41 | 219.19 | 107.82 | 151.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -185.05 | 103.28 | -28.98 | 243.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -3.15 | 3.41 | 2.51 | 3.06 |
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