| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 871.69 | 124,467.18 | -151,506.42 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -98.9% | +14,178.84% | -221.72% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 69,768.09 | 91,344.02 | 112,097.5 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,406.64 | 8,181.4 | 9,618.58 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,534.44 | 22,589.66 | 100,359.31 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -85,837.47 | 2,352.09 | -373,581.81 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -104,391.66 | -15,440.59 | -34,588.48 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 114,790.85 | -108,841.41 | 257,973.97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +559.17% | -194.82% | +337.02% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 269,733.94 | 276,336.59 | 577,322.46 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 269,733.94 | 276,336.59 | 577,322.46 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -153,177.66 | -314,971.58 | -219,885.89 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -153,177.66 | -314,971.58 | -219,885.89 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -63,000 | -81,000 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,765.43 | -7,206.43 | -18,462.61 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 11,270.88 | 185.18 | 71,879.06 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| |