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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 55822.6 | 6479.87 | 10419.27 | 54729.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 124954.09 | -375380.54 | 148840.14 | 35561.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -7434.97 | -6009.74 | -11665.2 | -7617.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -160560.99 | 401160.06 | -123247.9 | -12471.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -27285.47 | -48584.03 | -33280.65 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -43041.86 | 19769.78 | 13927.04 | 15472.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 100223.29 | 80355.01 | 69032.4 | 52965.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 57181.43 | 100124.79 | 82959.44 | 68438.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 98574.98 | -321834.43 | 77190.57 | -230.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 130.63 | -516.93 | 33535.32 | -101.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 1.72 | -11.18 | 3.88 | 1.11 |
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