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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 101.69 | 368.11 | 372.02 | 273.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 3506.64 | 107.04 | 7672.34 | 2759.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -328.87 | -332.47 | -1671.79 | -665.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -55.62 | -934.16 | -6798.29 | -135.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -494.63 | 259.04 | 178.9 | -86.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 2587.41 | -1158.74 | -315.12 | 1967.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 7497.88 | 8656.62 | 8971.74 | 7004.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 10085.29 | 7497.88 | 8656.62 | 8971.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 3810.22 | -1652.23 | 4910.66 | 1573.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 330.61 | -133.65 | 212.03 | -50.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 18.85 | -4.41 | 60.95 | 16.31 |
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ありがとうございます!
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