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期間の終わり: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -15.78 | -29.09 | -14.23 | -6.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -3.37 | -24.23 | -7.31 | -2.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 0.684 | -1.56 | 4.3 | 1.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 0.705 | -0.048 | -1.75 | -1.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 0.101 | -0.101 | 0.025 | 0.032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -1.98 | -25.84 | -4.76 | -1.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 40.44 | 66.27 | 71.04 | 72.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 38.45 | 40.44 | 66.27 | 71.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -0.004 | -14.1 | -3.79 | -0.641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 99.98 | -271.99 | -491.26 | 89.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -1.08 | -3.93 | -1.13 | -0.336 |
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