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期間の終わり: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -25.62 | -51.14 | -31.66 | 1.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -14.6 | 4.36 | -8.35 | -20.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -0.843 | -0.397 | -0.679 | -1.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -0.783 | -53.34 | -4.92 | -46.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -0.16 | 0.68 | -0.292 | -0.359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -16.24 | -49.72 | -13.81 | -67.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 64.16 | 113.99 | 126.31 | 193.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 47.92 | 64.26 | 112.5 | 126.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -10.16 | 28.74 | 3.13 | -24.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -135.33 | 817.88 | 112.6 | -301.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -18.7 | 3.35 | -7.42 | -8.28 |
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