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セレクティス (CLLS)

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04:59:59 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  株式
市場:  アメリカ
  • 出来高: 37,444
  • 売値/買値: 0.000 / 0.000
  • 日中安値/高値: 2.000 - 2.150
セレクティス 2.040 -0.030 -1.45%

CLLS キャッシュフロー計算書

 
セレクティスのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン - -42.86 -17.48 -10.64
営業CF - 39.72 -17.09 -19.04
減価償却/減耗償却 - 5.11 4.47 4.41
減価償却 - - - 0.009
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 - 18.36 -4.81 -12.23
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - - - -
利息支払い額 - 0.104 0.074 0.081
運転資本の変動 - 59.04 0.731 -0.588
投資CF - -13.65 -0.3 -1.79
設備投資 - -0.276 -0.314 -0.27
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 - -13.38 0.014 -1.52
財務CF - 41.58 1.69 19.82
キャッシュ・フロー項目を融資する - -2.15 1.38 1.18
配当金支払い合計 - - - -
株式の発行(退職) - 46.37 -1.4 0.186
債券の発行(退職) - -2.64 1.71 18.45
外国為替の影響 - -3.05 0.296 7.93
現金の純増減額 - 69.35 -17.03 -1.18
期首現預金残高 208.1 67.36 84.39 85.57
期末現預金残高 208.1 136.71 67.36 84.39
フリーキャッシュフロー - 33.89 -10.5 -3
フリーキャッシュフローの伸び - 422.75 -250.19 78.34
フリーキャッシュフロー利回り - 20.22 -19.82 -17.52
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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