| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 595,227 | -169,354 | 71,746 | 486,706 | 672,878 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -0.85% | -128.45% | +142.36% | +578.37% | +38.25% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 573,436 | -268,576 | -66,745 | 306,132 | 545,328 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 214,517 | 199,362 | 207,039 | 219,614 | 216,406 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -184,307 | 6,668 | -71,321 | 932 | -48,777 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -8,419 | -106,808 | 2,773 | -39,972 | -40,079 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -552,494 | -134,718 | -153,049 | -175,036 | -436,556 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +7.53% | +75.62% | -13.61% | -14.37% | -149.41% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -424,853 | -470,185 | -450,554 | -427,192 | -391,266 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -127,641 | 335,467 | 297,505 | 252,156 | -45,290 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -32,993 | 262,638 | -19,178 | -220,604 | -125,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +1.91% | +896.04% | -107.3% | -1,050.3% | +43.28% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 117,792 | 477,797 | 346,245 | 302,440 | 94,652 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,105 | 300,495 | 200,745 | 200,000 | 4,752 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 116,687 | 177,302 | 145,500 | 102,440 | 89,900 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -116,393 | -184,969 | -330,359 | -491,174 | -186,699 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -100,000 | -200,000 | -403,397 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -116,393 | -84,969 | -130,359 | -87,777 | -186,699 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,060 | 6,542 | 336 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | -1 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -29,550 | -27,580 | -25,610 | -25,610 | -27,580 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -10,902 | -9,152 | -9,790 | -6,260 | -5,499 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1 | - | - | - | -1 |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 9,739 | -41,434 | -100,481 | 91,066 | 111,194 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 396,669 | 381,943 | 432,132 | 583,574 | 629,789 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 406,408 | 340,509 | 331,651 | 674,640 | 740,983 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 388,958 | 16,336.38 | -95,453.25 | 9,253.63 | 301,781.25 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +4.98% | -95.8% | -684.3% | +109.69% | +3,161.22% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4.29% | -20.60% | -13.14% | 1.05% | 7.35% |
|