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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -76.02 | -43.55 | 190.01 | 392.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -89.8 | 79.03 | 457.88 | 212.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -51.71 | -44.7 | -20.76 | -25.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 398.41 | -56.53 | -412.82 | -35.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -23.56 | 19.66 | 14.28 | -3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 255.66 | -21.68 | 25.45 | 150.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 684.26 | 705.94 | 680.49 | 530.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 939.93 | 684.26 | 705.94 | 680.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -155.96 | 121.97 | 6.26 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -227.87 | 1849.28 | 103.9 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -1.52 | 0.541 | 5.63 | 2.38 |
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