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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 1445.06 | 2229.43 | 682.78 | 6970.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 2382.85 | 10523.16 | 3572.17 | 3383.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | - | -1925.17 | -591.33 | 5851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 545.4 | -2107.55 | 570.7 | -1136.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | 24.82 | -24.82 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -6706.54 | 6478.83 | 3582.26 | 8079.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 71577.59 | 65713 | 62403.69 | 54871.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 64871.04 | 72191.84 | 65985.95 | 62951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 4384.93 | 2457.42 | 5448.84 | 6583.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 78.44 | -54.9 | -17.23 | 169.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | - | 7.42 | 2.4 | 2.61 |
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