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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -19.07 | -30.67 | -96.98 | -74.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -969 | -170.96 | -183.18 | -67.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 84.99 | -12.66 | -92.08 | -3.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 914.42 | 179.57 | -448.98 | 669.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 30.41 | -4.05 | -724.24 | 598.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 267.09 | 271.14 | 995.38 | 397.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 297.5 | 267.09 | 271.14 | 995.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -788.19 | -184.06 | -385.6 | -178.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -328.23 | 52.27 | -115.57 | -187.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -177.48 | -31.21 | -33.3 | -8.92 |
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