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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -1.55 | 27.18 | -110.35 | -52.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 185.24 | -504.64 | -15.02 | -80.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -17.72 | -6.69 | -16.05 | -8.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -375.95 | 474.2 | -123.93 | 20.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 14.6 | - | 2.94 | 8.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -208.64 | -37.71 | -152.75 | -68.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 700.53 | 738.25 | 891 | 959.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 491.89 | 700.53 | 738.25 | 891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 221.65 | -553.85 | 20.18 | -36.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 140.02 | -2844.12 | 155.69 | 80.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 9.11 | -28.67 | -1.64 | -3.86 |
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ありがとうございます!
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