| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 17,897.4 | 18,400.1 | 15,301.27 | 14,524.65 | 21,210.3 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +20.48% | +2.81% | -16.84% | -5.08% | +46.03% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,466.83 | 5,988.7 | 5,270.01 | 4,961.37 | 7,182.38 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 12,953.02 | 11,948.9 | 11,156.41 | 10,626.44 | 10,611.75 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 101.92 | 97.94 | 85.45 | 95.47 | 88.13 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5.35 | 137.7 | -312.42 | 782.92 | 72.9 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,380.98 | 226.86 | -898.18 | -1,941.55 | 3,255.15 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -8,430.7 | -6,371.4 | -6,397.59 | -6,783.52 | -10,519.3 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -11,393.98 | -18,081.37 | -3,703.2 | -10,546.39 | -10,330.67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -79.91% | -58.69% | +79.52% | -184.79% | +2.05% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 34,236.48 | 22,298.24 | 23,015.17 | 26,692.72 | 22,378.4 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 21,205.75 | 14,371.21 | 10,559.15 | 12,597.83 | 9,013.05 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 13,030.72 | 7,927.03 | 12,456.02 | 14,094.89 | 13,365.35 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -42,016.52 | -37,112.59 | -22,835.9 | -33,346.94 | -28,147.88 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -19,745.43 | -23,540.01 | -8,053.59 | -15,906.41 | -11,919.04 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -22,271.09 | -13,572.58 | -14,782.32 | -17,440.53 | -16,228.83 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,565.56 | -3,241.42 | -3,889.7 | -3,889.71 | -4,538 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -48.38 | -25.61 | 7.23 | -2.46 | -23.2 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -381 | -336.03 | -366.89 | 218.67 | -125.98 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,308.27 | -6,388.7 | 4,833.59 | -2,586.59 | 234.35 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 27,809.5 | 25,501.22 | 19,112.52 | 25,927.83 | 23,341.24 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 25,501.22 | 19,112.52 | 23,946.11 | 23,341.24 | 23,575.59 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,438.64 | 10,474.31 | 9,703.29 | 8,993.75 | 16,627.48 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +253.64% | +24.12% | -7.36% | -7.31% | +84.88% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6.81% | 8.23% | 9.24% | 10.19% | 12.36% |
|