Cheng Shin Rubber Ind. Co Ltd (2105)

台湾
通貨 TWD
51.20
-0.80(-1.54%)
終了

2105 キャッシュフロー計算書

上級者向けキャッシュ・フロー計算書
全てをコラプスする
期間の終わり:
2014
31/12
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
営業活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa17,897.418,400.115,301.2714,524.6521,210.3
営業キャッシュフロー成長率成長率
当期純利益
減価償却と償却合計
繰延資産の償却費合計
その他の非現金項目合計
正味営業資産の変動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+20.48%+2.81%-16.84%-5.08%+46.03%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,466.835,988.75,270.014,961.377,182.38
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa12,953.0211,948.911,156.4110,626.4410,611.75
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa101.9297.9485.4595.4788.13
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5.35137.7-312.42782.9272.9
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,380.98226.86-898.18-1,941.553,255.15
投資活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-8,430.7-6,371.4-6,397.59-6,783.52-10,519.3
投資活動によるキャッシュフロー成長率
資本支出
固定資産売却額
現金による買収
事業売却
その他の投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+31.89%+24.43%-0.41%-6.03%-55.07%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-8,607.9-6,620.37-4,395.25-3,268.62-3,167.25
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa167.4998.56117.14135.9137.33
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa9.72150.41-2,119.48-3,650.79-7,489.38
財務活動によるキャッシュ・フロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-11,393.98-18,081.37-3,703.2-10,546.39-10,330.67
財務活動によるキャッシュ・フロー成長率
総債務発行高
発行済み短期債務合計
発行済み長期債務合計
総債務返済高
短期債務返済額合計
長期債務返済額合計
普通株式の発行
普通株式の買戻し
優先株式の発行
優先株式の買戻し
普通株式と優先株式の支払配当金
支払済特別配当
その他の財務活動
外国為替レート調整
その他のキャッシュフロー調整額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-79.91%-58.69%+79.52%-184.79%+2.05%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa34,236.4822,298.2423,015.1726,692.7222,378.4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa21,205.7514,371.2110,559.1512,597.839,013.05
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa13,030.727,927.0312,456.0214,094.8913,365.35
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-42,016.52-37,112.59-22,835.9-33,346.94-28,147.88
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-19,745.43-23,540.01-8,053.59-15,906.41-11,919.04
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-22,271.09-13,572.58-14,782.32-17,440.53-16,228.83
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,565.56-3,241.42-3,889.7-3,889.71-4,538
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-48.38-25.617.23-2.46-23.2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-381-336.03-366.89218.67-125.98
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
現金の純増減額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,308.27-6,388.74,833.59-2,586.59234.35
期首現預金残高
期末現預金残高
レバレッジフリーキャッシュフロー
レバレッジフリーキャッシュフロー成長
フリーキャッシュフロー利回り
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa27,809.525,501.2219,112.5225,927.8323,341.24
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa25,501.2219,112.5223,946.1123,341.2423,575.59
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa8,438.6410,474.319,703.298,993.7516,627.48
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+253.64%+24.12%-7.36%-7.31%+84.88%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6.81%8.23%9.24%10.19%12.36%
* TWD百万ドル(一株あたりの項目を除く)