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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -11.32 | 37.5 | 8.66 | 16.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -61.6 | 150.83 | -8.14 | 101.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 14.55 | -40.3 | 2.6 | -54.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -30.41 | 17.87 | 29.28 | -0.312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -5.42 | 2.84 | 2.34 | -0.915 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -77.78 | 128.69 | 23.71 | 47.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 288 | 159.31 | 135.6 | 87.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 210.21 | 288 | 159.31 | 135.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -99.23 | 169.9 | -14.65 | 109.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -158.4 | 1259.72 | -113.35 | -4.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -5.29 | 7.84 | -4.5 | 6.97 |
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