| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,238.73 | 1,740.28 | 1,628.39 | -910.52 | -122.01 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
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| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,217.21 | -1,071.09 | -3,287.9 | -1,971.95 | -790.28 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
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| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,116.31 | -485.13 | 1,481.13 | 2,503.65 | 1,058.32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +884.98% | -143.46% | +405.31% | +69.04% | -57.73% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 9,967.48 | 5,141.27 | 4,523.44 | 9,415 | 11,468.5 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,799.79 | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,167.69 | 5,141.27 | 4,523.44 | 9,415 | 11,468.5 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -8,511.17 | -5,041.35 | -2,476.07 | -5,170.64 | -11,341.91 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,378.6 | -0.5 | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7,132.57 | -5,040.85 | -2,476.07 | -5,170.64 | -11,341.91 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -19.17 | -9.95 | - | -8.49 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -154.53 | -349.24 | -417.39 | -60.42 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -185.48 | -216.63 | -138.91 | -1,680.29 | 940.21 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 0.71 | -0.5 | -3.75 | 2.6 | 0.63 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
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| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 138.54 | 183.57 | -182.14 | -376.22 | 146.66 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
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