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Chongqing Iron & Steel Co Ltd (1053)

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タイプ:  株式
市場:  ドイツ
ISIN:  CNE1000002W0 
S/N:  A0M4XT
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Chongqing Iron Steel Co 0.0770 0.0000 0.00%

1053 キャッシュフロー計算書

 
Chongqing Iron & Steel Co Ltdのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン -902.09 -157.58 -329.29 -105.45
営業CF 536.48 71.04 1441.99 -1027.47
減価償却/減耗償却 1694.03 -833.12 833.12 -
減価償却 73.05 - 36.6 -
繰延税 -252.31 81.47 -81.47 -
現金支出の伴わない費用 -577.26 945.55 1054.35 -922.02
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 248.03 - 80.16 27.52
利息支払い額 - - - -
運転資本の変動 321.53 116.35 -116.35 -
投資CF -250.9 -209.73 -230.97 -109.48
設備投資 -258.41 -210.73 -237.77 -109.48
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 7.51 1 6.8 -
財務CF -1160.62 -85.35 -129.68 -951.48
キャッシュ・フロー項目を融資する 670.83 -670.83 229.17 -229.17
配当金支払い合計 -28.82 -54.56 -72.91 -91.51
株式の発行(退職) - - - -
債券の発行(退職) -1802.64 640.04 -285.93 -630.8
外国為替の影響 -13.09 -11.57 11.57 -
現金の純増減額 -874.31 -235.88 1084.29 -2080.27
期首現預金残高 2809.71 3005.97 2004.37 4075.71
期末現預金残高 1935.4 2770.09 3088.67 1995.44
フリーキャッシュフロー 2164.21 -1251.44 2133.86 -1277.79
フリーキャッシュフローの伸び 272.94 -158.65 267 -162.72
フリーキャッシュフロー利回り 1.94 -1.21 11.8 -6.82
* CNY百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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