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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 51.72 | 5.8 | 27.58 | 50.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -185.23 | -454.17 | -361.07 | 580.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -169.82 | -171.36 | 27.13 | -224.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 1172.16 | 292.5 | 352.34 | 26.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | 0.597 | -0.597 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 817.11 | -332.43 | 17.8 | 383.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 808.32 | 1234.94 | 1202.43 | 784.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 1625.43 | 902.51 | 1220.23 | 1168.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | - | -1151.27 | 291.89 | -298.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | - | -494.42 | 197.88 | -377.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -5.75 | -10.04 | -8.62 | 9.07 |
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