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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -20.24 | -25.77 | -42.29 | -46.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -16.41 | -29.86 | -41.23 | -53.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 0.843 | -4.86 | -27.13 | -11.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -0.438 | 47.1 | -0.911 | 7.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -16.01 | 12.38 | -69.27 | -57.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 99.68 | 87.3 | 156.66 | 214.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 83.67 | 99.68 | 87.39 | 156.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -10.83 | -20.86 | -27.95 | -45.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 48.09 | 25.35 | 39 | -53.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -7.08 | -45.23 | -44.04 | -37.14 |
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