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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 424.91 | 159.4 | 272.1 | 223.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -1885.08 | 2424.95 | 254.15 | 1319.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -2115.65 | 1014.26 | -648.21 | -1138.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 449.2 | -248.82 | -42.26 | -505.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -3551.53 | 3190.38 | -436.31 | -324.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 17406.9 | 12535.4 | 12833.93 | 13081.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 13855.37 | 15725.78 | 12397.62 | 12756.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -2345.22 | 2106.09 | 34.38 | 1036.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -211.35 | 6025.82 | -96.68 | -62.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -13.28 | 12.8 | 0.57 | 5.94 |
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