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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 540 | 569 | 270 | 430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 788 | 756 | 595 | 391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -591 | -603 | -631 | -619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -6 | -574 | 796 | -187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | 82 | -134 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 191 | -421 | 760 | -415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 956 | 1377 | 617 | 1032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 1147 | 956 | 1377 | 617 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 123.62 | -259 | 709.25 | -552 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 147.73 | -136.52 | 228.49 | -1386.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | - | 1.11 | -0.154 | -2.31 |
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