| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 11,104 | 4,802 | 16,996 | 28,314 | 19,965 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -14.15% | -56.75% | +253.94% | +66.59% | -29.49% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,189 | -2,701 | 8,079 | 18,680 | 10,957 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,311 | 6,389 | 7,218 | 7,593 | 8,323 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,817 | 1,486 | 428 | 2,275 | 2,067 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -579 | -372 | 1,271 | -234 | -1,382 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,618 | -4,121 | -8,544 | -8,741 | -12,000 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -72.21% | +37.73% | -107.33% | -2.31% | -37.28% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,636 | -4,715 | -5,324 | -10,159 | -11,248 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,012 | 1,317 | 1,653 | 3,471 | 632 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | -8,290 | -60 | -2,724 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,994 | -723 | 3,417 | -1,993 | 1,340 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,229 | -2,708 | -6,335 | -18,053 | -8,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +44.13% | +48.21% | -133.94% | -184.97% | +52.02% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 300 | - | 2,897 | 3,787 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 300 | - | 2,897 | 3,787 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -80 | -254 | -505 | -6,267 | -1,379 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -80 | -254 | -505 | -6,267 | -1,379 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | 145 | 362 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,500 | -892 | -3,623 | -9,270 | -5,400 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,500 | -1,831 | -2,359 | -5,726 | -5,583 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -149 | -31 | 7 | -49 | -86 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -46 | -20 | -34 | -224 | -99 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -789 | -2,047 | 2,083 | 1,296 | -795 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,877 | 5,038 | 2,945 | 5,162 | 6,430 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,088 | 2,991 | 5,028 | 6,458 | 5,635 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,380.63 | 742.13 | 10,668.5 | 15,979.75 | 5,435.25 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -62.45% | -68.83% | +1,337.56% | +49.78% | -65.99% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6.87% | 0.25% | 13.71% | 12.98% | 6.88% |
|