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営業活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa11,1044,80216,99628,31419,965
営業キャッシュフロー成長率成長率
当期純利益
減価償却と償却合計
繰延資産の償却費合計
その他の非現金項目合計
正味営業資産の変動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-14.15%-56.75%+253.94%+66.59%-29.49%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7,189-2,7018,07918,68010,957
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6,3116,3897,2187,5938,323
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,8171,4864282,2752,067
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-579-3721,271-234-1,382
投資活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6,618-4,121-8,544-8,741-12,000
投資活動によるキャッシュフロー成長率
資本支出
固定資産売却額
現金による買収
事業売却
その他の投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-72.21%+37.73%-107.33%-2.31%-37.28%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6,636-4,715-5,324-10,159-11,248
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,0121,3171,6533,471632
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---8,290-60-2,724
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,994-7233,417-1,9931,340
財務活動によるキャッシュ・フロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5,229-2,708-6,335-18,053-8,661
財務活動によるキャッシュ・フロー成長率
総債務発行高
発行済み短期債務合計
発行済み長期債務合計
総債務返済高
短期債務返済額合計
長期債務返済額合計
普通株式の発行
普通株式の買戻し
優先株式の発行
優先株式の買戻し
普通株式と優先株式の支払配当金
支払済特別配当
その他の財務活動
外国為替レート調整
その他のキャッシュフロー調整額
現金の純増減額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-789-2,0472,0831,296-795
期首現預金残高
期末現預金残高
レバレッジフリーキャッシュフロー
レバレッジフリーキャッシュフロー成長
フリーキャッシュフロー利回り
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5,8775,0382,9455,1626,430
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5,0882,9915,0286,4585,635
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,380.63742.1310,668.515,979.755,435.25
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-62.45%-68.83%+1,337.56%+49.78%-65.99%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6.87%0.25%13.71%12.98%6.88%
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)