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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 4747.71 | 15238.24 | 30448.52 | 6702.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 154282.77 | -2027.9 | 17455.17 | 61310.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -131.98 | -51344.47 | -30565.31 | -22456.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -21012.81 | -2994.9 | -27783 | 12557.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -3724.43 | 570.18 | -771.61 | 2841.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 129772.77 | -54917.7 | -45014.01 | 57839.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 127117.4 | 181745.58 | 226759.59 | 169011.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 256890.17 | 126827.88 | 181745.58 | 226850.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 134341.32 | -24875.13 | -1137.56 | 43849.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 640.06 | -2086.71 | -102.59 | -43.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 8.29 | -1.37 | 0.108 | 4.44 |
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