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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 37110.01 | 24694.16 | 27163.21 | 41154.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 41196.85 | 29970.95 | 15035.62 | 14244.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -23739.21 | -17786.46 | -55917.08 | 15089.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -652.56 | -383.6 | -25381.55 | -983.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -2454.4 | 1282.43 | 377.13 | 1725.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 16307.36 | 12090.8 | -67063.07 | 29280.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 101814.55 | 89723.74 | 156786.82 | 127505.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 118121.91 | 101814.55 | 89723.74 | 156786.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 25791.97 | 16950.23 | -14587.42 | 13958.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 52.16 | 216.2 | -204.5 | -34.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 5.77 | 4.72 | 0.868 | 2.41 |
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