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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -29 | -12.2 | 99.73 | 111.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 29.53 | 288.56 | 632.89 | 55.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -89.12 | 196.87 | -4.83 | -57.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -122.17 | -571.36 | -529.15 | 36.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | -3.06 | 2 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -181.62 | 114.84 | 98.71 | 35.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 1225.01 | 1109.38 | 1010.59 | 975.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 1043.39 | 1224.21 | 1109.3 | 1010.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 645.29 | 706.11 | 212.41 | -39.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -8.61 | 232.43 | 639.39 | 91.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.132 | 3.83 | 7.07 | -0.121 |
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