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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -21346.44 | 1834.17 | 13552.16 | 23555.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -44907.55 | 8265.61 | -100740.87 | -44095.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 5380.26 | 287.11 | -21267.84 | -14710.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -31850.29 | 85781.96 | 39229.9 | 55151.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -5563.9 | 2438.44 | 689.73 | 4734.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -71932.07 | 94993.31 | -84032.68 | -3229.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 136255.03 | 41261.72 | 125294.4 | 128523.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | - | 136255.03 | 41261.72 | 125294.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -48997.09 | -21429.19 | -128801.21 | -99995.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -128.65 | 83.36 | -28.81 | -517.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -17.08 | -0.4 | -42.68 | -26.56 |
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