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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -19346.36 | 7244.08 | -172.67 | 5948.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 20749.31 | 11055.38 | 16848.97 | 18250.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -13654.28 | 295.63 | -5981.63 | -1100.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -14551.63 | -1972.58 | -25255.17 | -8829.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 566.9 | -550.72 | 325.2 | -525.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -7948.76 | 9699.25 | -14612.52 | 8714.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 129845.95 | 120146.7 | 134759.22 | 126044.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 121897.19 | 129845.95 | 120146.7 | 134759.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -1798.98 | 17365.08 | 4069.07 | 8535.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -110.36 | 326.76 | -52.33 | 375.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 12.84 | 5.28 | 6.73 | 9.3 |
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