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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 37803.9 | 39307.31 | 37123.98 | 38429.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 38373.76 | 68363.38 | 73620.24 | 25297.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -112519.94 | -43419.66 | -56347.49 | 7471.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 24428.09 | -12604.56 | -33912.18 | -6895.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -1266 | - | -1385.23 | 1183.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -52554.03 | 12209.9 | -16723.36 | 28318.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 214239.98 | 202030.08 | 218753.43 | 190435.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 161685.95 | 214239.98 | 202030.08 | 218753.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -96500.06 | 1072.01 | 44031.65 | -9354.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -9101.76 | -97.57 | 570.68 | 56.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -8.18 | 2.21 | 9.67 | -3.01 |
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ありがとうございます!
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